Modernes Asset Servicing einfach gemacht

Wenn Ihre Vermögenswerte an Wert gewinnen, steigt auch die Komplexität. Wie erhalten Sie also einen ganzheitlichen Überblick darüber, wo Sie heute stehen? Und wie bestimmen Sie den richtigen Weg? Seit mehr als zwanzig Jahren stellt UBS Asset Servicing die Plattform und die Tools zur Verfügung, die Sie benötigen, um sicherere, schnellere und bessere Anlageentscheidungen zu treffen.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung und Expertise

Zugang zu unseren umfassenden Marktkenntnissen in über 70 Märkten.

Offene Architektur für die einfache Partnerintegration Ihrer Vermögensverwalter, Banken und Broker.

Modulares Servicepaket, das Lösungen für verschiedene Post-Trade-Dienstleistungen wie Liefergeschäfte, Steuerforderungen und Stimmrechtsvertretungen ermöglicht.

State-of-the-Art-Analyse Tools, die einen einzigen konsolidierten, immer aktuellen Überblick über Ihr gesamtes Portfolio bieten.

Erfahrene Spezialisten, die Sie gerne umfassend und aus einer Hand beraten.

Massgeschneiderte individuelle Fondslösungen aus unserem eigenen Fund Competence Center.

Unsere Standorte

Zugang zu einem effizienten globalen Netzwerk

Institutioneller Zugang

Managen Sie Ihre Assets mit Zugang zu globalen Märkten, digitalen Lösungen und Finanzexpertinnen und -experten.  

Wir verbinden Sie mit den passenden Märkten, der richtigen Technologie und den Menschen, die sich auskennen. Mit unserer flexiblen Infrastruktur und modernsten Tools können Sie auf ein Netzwerk globaler Märkte sowie erstklassige Post-Trade-Services zugreifen.

Globale Verwahrung

Unsere flexible Infrastrukturlösung basiert auf der sicheren Verwahrung und effizienten Verwaltung Ihrer Vermögenswerte. Sub-Custodians innerhalb unseres globalen Depotbanknetzwerks werden nach einem Best-in-Class-Ansatz ausgewählt. Wir bieten eine zentrale und sichere Verwahrung all Ihrer Vermögenswerte und erledigen für Sie administrative Aufgaben.

  • Zentrale und sichere Verwahrung Ihres gesamten Vermögens
  • Volle Flexibilität bei der Auswahl Ihrer Vermögensverwalter und Broker
  • Überlassen Sie uns die Verwaltung und sparen Sie Zeit

Depotbank und Depotbankkontrolle

Sind Sie bereit, Ihre Assets zu nutzen? Wir bieten ein umfassendes Angebot an Depotbankdienstleistungen an. Innerhalb der Depotbank stellt die Depotbankkontrolle zudem die Einhaltung der Vorschriften durch die Fondsleitung und die Fondslösung sicher.

  • Verwahrung Ihres Fondsvermögens
  • Effiziente Abwicklung der Ausgabe und Rücknahme von Aktien
  • Häufige und effiziente Kontrollen mit den modernsten Tools
  • Professioneller und unabhängiger Kontrollrahmen
  • Konform mit KAG, FINMA und Revisionsstelle

Netzwerk

Durch unseren One-Bank-Ansatz bieten wir Ihnen Zugang zu einem ganzheitlichen Ökosystem. Profitieren Sie von unserer interdisziplinären Zusammenarbeit mit UBS Asset Management, UBS Investment Bank, UBS Fund Management und vielen mehr. Wir verbinden Sie mit den richtigen Experten und unterstützen Sie auf Ihrem Weg.

Professionelles E-Trading (APAC)

UBS Asset Servicing bietet eine umfassende Palette elektronischer Handelsfunktionen, um eine erstklassige elektronische Ausführung in globalen Aktien- und Anleihenzentren zu ermöglichen. Greifen Sie auf eine einzige Front-End-Plattform für Execution Management System (EMS) / Order Management System (OMS) zu, die Bloomberg und andere Anbieteranwendungen umfasst. Handeln Sie über FIX mit UBS und verwalten Sie Ihre Handelsstrategien durch die von UBS angebotene algorithmische Handelsmethodik noch besser.

Private Label Fund Service

Private Label Fonds sind ausgeklügelte Anlagevehikel. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihren eigenen Fonds zu erstellen und zu benennen, verschiedene Arten von Vermögenswerten zu bündeln, Anlageportfolios effizienter zu gestalten und von der Kombination von Kapitalpooling und Fondsinvestitionen zu profitieren. Wir bieten massgeschneiderte Lösungen für institutionelle Kunden, Family Offices, Fonds- und Vermögensverwalter und unterstützen Sie bei der Lancierung und Verwaltung Ihres Fonds mit Verwahrung in der Schweiz, Luxemburg, Hongkong und Singapur. 

Schweiz

Profitieren Sie von unserem Fondskompetenzzentrum für massgeschneiderte Drittfondslösungen von der Strukturierung bis zur Auflage und über den gesamten Lebenszyklus.

  • Verlassen Sie sich auf unsere Fondsspezialisten, um Lösungen zu liefern, die Ihren Bedürfnissen entsprechen
  • Unsere integrierte Plattform bietet volle Flexibilität bei der Strukturierung und Verwaltung Ihres Fonds
  • Nutzung der gesamten Fondswertschöpfungskette mit erstklassigen Custody-, Execution- und Management-Services
  • Offene Architektur zur Einbindung Ihrer bevorzugten Drittanbieter
  • Fondskontrollen gemäss Gesetzes- und Aufsichtsauftrag (KAG- und FINMA-Reglement)

Luxemburg

Das zweitgrösste Fondszentrum weltweit mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Fondsadministration, Steuerberichterstattung und im grenzüberschreitenden Vertrieb.

  • Effiziente Tools für Investment Pooling in Unternehmens- und/oder Fondsstrukturen
  • Vollständige Abdeckung und Best-in-Class-Ausführung aller Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Derivate, OTC-Produkte, Hedgefonds, Edelmetalle, Private Equity, Immobilien)
  • Zugang zur UBS Investment Bank und zur Expertise von UBS Asset Management
  • Offene, geführte Plattform: Zusammenarbeit mit erstklassigen Dienstleistern, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen

 

Singapur & Hong Kong

Unsere integrierte Plattform bietet Ihnen die Flexibilität, die Sie benötigen, um die Anlagen Ihres Fonds zu strukturieren und zu verwalten und die gesamte Fondswertschöpfungskette zu nutzen. Profitieren Sie von erstklassiger Verwahrung, elektronischer Handelsausführung sowie Risiko- und Performance-Analysedienstleistungen. Egal, ob Sie einen Offshore-Fonds auf den Cayman Islands oder einen Onshore-Fonds suchen, wir helfen Ihnen, die Lösung zu finden, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

  • Hong Kong Limited Partnership Funds (LPF)
  • Hong Kong Open-Ended Fund Company (OFC)
  • Singapur Variable Capital Company (VCC)

e-Tools

Wir bieten Ihnen eine breite Palette modernster Tools, mit denen Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren können. Sei es bei der Erteilung von Auftragsanweisungen, der Weitergabe von Informationen oder der Überwachung und Verwaltung Ihrer Investitionen.

Digitale Einblicke

Genau die Analysen, die Sie sehen müssen.

Unsere Plattform bietet Ihnen die Systeme und Informationen, die Sie benötigen, um bessere Entscheidungen in Bezug auf Performance, Risiko, Kosten und Nachhaltigkeit zu treffen.

Performance- und Risikoanalyse

Erhalten Sie ein tieferes Verständnis Ihrer Risikoexposition und Portfolio-Performance mit unseren massgeschneiderten Analysemodulen. Sie sehen Insights, die auf Ihre Ziele und Anlagestrategie abgestimmt sind, um bessere Anlageentscheidungen zu treffen. Bringen Sie Ihre Erkenntnisse auf die nächste Stufe mit dem UBS Asset Wizard, einem intuitiven, webbasierten Tool, das täglich alle Ihre Vermögenswerte konsolidiert.

  • Zugriff auf den UBS Asset Wizard
  • Volle Transparenz über Ihr gesamtes Portfolio
  • Bewerten Sie die Performance Ihrer Vermögensverwalter und Anlagen
  • Anpassbare, konsolidierte Berichte und Analysen
  • Fundierte, ganzheitliche Informationen

Nachhaltigkeitsanalyse

UBS Sustainability Analytics hilft Ihnen, nachhaltige Wirkung und finanzielle Renditen auf völlig transparente Weise zu verknüpfen. Richten Sie Ihre Finanzanlagen an Ihren Werten aus und zeigen Sie Ihre ökologische, soziale und Governance-Verantwortung, indem Sie Nachhaltigkeitskriterien in Ihre Portfoliostrategie aufnehmen.

  • Bewerten Sie den CO₂-Fussabdruck Ihres Portfolios
  • Tägliche Online-Überwachung kritischer Geschäftsaktivitäten und Nachhaltigkeitsratings
  • Deep-Dives, CIO-Einblicke und massgeschneiderte Beratung – alles unterstützt von Ihrem engagierten Asset Servicing-Experten

Überblick Ihres Gesamtvermögens

Unser ganzheitlicher Ansatz ermöglicht es Ihnen, Ihr Vermögen bei mehreren Banken zu halten und gleichzeitig einen einzigen, konsolidierten und detaillierten Überblick für Analyse- und Berichtszwecke zu erhalten. Darüber hinaus können wir mit unseren Multi-Shore-Hubs in der Schweiz, Deutschland, Luxemburg, Singapur und Hongkong die wichtigsten und wachstumsstärksten Standorte global bedienen.

  • Multi-Bank-Reporting (für GWM-Kunden): Überwachen und verwalten Sie Ihr Vermögen bankübergreifend von überall aus – UBS- und Drittpositionen
  • Professionelle und transparente Berichterstattung
  • Nicht-traditionelle Anlageklassen, Direktinvestitionen und nicht bankfähige Vermögenswerte
  • Zugang zu unseren Multi-Shore-Buchungszentren mit langjähriger lokaler Expertise
     

Wertschriftenbuchhaltung

Unsere Anlagebuchhaltung entspricht den Rechnungslegungsanforderungen des schweizerischen Rechts und wendet die üblichen Rechnungslegungsgrundsätze an. Im Kern unseres Services finden Sie viele integrierte Automatisierungen, eine breite Palette standardisierter und anpassbarer Berichte und umfassenden Support. Wir helfen Ihnen, den Service einzurichten, den Sie benötigen, und übernehmen dann gerne administrative Aufgaben, damit Sie sich auf Ihre Ziele konzentrieren können.  

  • Breite Vielfalt von standardisierten und individuellen Reporten
  • Revisionssichere Investitionsbuchhaltung
  • Einfache Integration von Berichten in Ihr Buchhaltungssystem
  • Audits der Investitionsbuchhaltung können bei UBS durchgeführt werden

Massgeschneiderte Dienstleistungen

Eine Plattform, die so agil ist wie Sie

Ziele und Strategien ändern sich. Und unsere modulare Plattform ändert sich mit ihnen. Ob von der Stange oder komplett kundenspezifisch, wir haben heute und morgen die passende Service-Infrastruktur für Sie. Und während wir uns gemeinsam weiterentwickeln, bleiben wir an Ihrer Seite und verbinden Sie immer mit den richtigen Expertinnen und Experten.

Steuerdienstleistungen

Steuern sind komplex und es steht immer viel auf dem Spiel. Lassen Sie uns also die administrativen Formalitäten erledigen, während Sie sich auf Ihre Ziele konzentrieren. Wir bieten eine breite Palette von Steuerdienstleistungen.

  • Rückforderung von Kapitalertragsquellensteuern in 17 Ländern
  • Entlastung an der Quelle – Senkung der Quellensteuer bei Einkommenszahlung in 12 Ländern
    Steuerentlastungspotenziale in weiteren Ländern
  • Wir behalten den Überblick über Ihre Schweizer Stempelsteuer
  • Erstellen von Steuerberichten auf Anfrage

Stimmrechtsvertretung

Unser anpassbares Webportal ermöglicht es Ihnen, Ihre Stimmrechte online über Ihr Portfolio in über 50 Märkten auszuüben. Darüber hinaus bleiben Sie mit individuell anpassbaren Merklisten, E-Mail-Benachrichtigungen und Statusberichten auf dem Laufenden.

  • Online-Stimmrechtsvertretung in über 50 Märkten
  • Rechtzeitige Information über bevorstehende Vorstandssitzungen
  • Behalten Sie Ihren Überblick über Ihr Abstimmungsverhalten
  • Anleitung zum Stimmrechtsvertretungsprozess für zusätzliche Märkte
  • Einfache Integration externer Proxies in das Webportal

FX von Drittanbietern über CLS

Führen Sie Transaktionen bequem und sicher über die von Ihnen gewählten Broker via CLS-Abwicklung aus (SWIFT und UBS KeyLink ebenfalls verfügbar).  

  • Unabhängige Steuerung und Überwachung durch CLS
  • Hohe Sicherheit in Bezug auf Bearbeitungs- und Abwicklungsrisiko
  • Freie Wahl der Gegenpartei
  • Möglich für alle CLS-Währungen
  • Automatisierte Integration in das Investment Reporting
  • Wir ermöglichen ein effizientes Sicherheitenmanagement

Investment-Governance

Die Planung, Umsetzung und Überwachung von Investitionsprozessen ist eine Herausforderung. Wir helfen Ihnen, Ihren Investment-Governance-Rahmen aufzubauen und zu optimieren, damit Sie schneller fundierte Entscheidungen treffen und Abweichungen von der Anlagepolitik früher erkennen können. Unsere Lösungen machen Ihre Investment Governance einfacher, besser und effizienter.

  • Management-Tools für Investment Reporting und Proxy Voting
  • Schneller, übersichtlicher, ganzheitlicher Überblick über Ihr gesamtes Portfolio
  • Leicht verständliche zielgruppenspezifische Berichte
  • Grosse Auswahl an thematischen Berichten