境內基金

瑞銀投信旗下的境內基金

基金名稱	基金名稱	幣別	幣別	日期	日期	價格	價格	變動	變動	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)	幣別	新台幣	日期	15/05/2024	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	新台幣	日期	15/05/2024	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	新台幣	日期	15/05/2024	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)	幣別	美金	日期	15/05/2024	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美金	日期	15/05/2024	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美金	日期	15/05/2024	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)	幣別	人民幣	日期	15/05/2024	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	人民幣	日期	15/05/2024	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	人民幣	日期	15/05/2024	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)	幣別	澳幣	日期	15/05/2024	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	澳幣	日期	15/05/2024	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)	幣別	新台幣	日期	15/05/2024	價格	10.1459	變動	0.45%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	新台幣	日期	15/05/2024	價格	5.5468	變動	0.45%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)	幣別	美金	日期	15/05/2024	價格	10.7396	變動	0.55%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美金	日期	15/05/2024	價格	5.9508	變動	0.55%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)	幣別	人民幣	日期	15/05/2024	價格	11.1054	變動	0.51%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	人民幣	日期	15/05/2024	價格	5.6169	變動	0.51%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)	幣別	澳幣	日期	15/05/2024	價格	10.1746	變動	0.52%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	澳幣	日期	15/05/2024	價格	5.5922	變動	0.52%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	美金	日期	15/05/2024	價格	9.7851	變動	0.07%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (季配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	美金	日期	15/05/2024	價格	8.7084	變動	0.07%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	人民幣	日期	15/05/2024	價格	9.8403	變動	0.02%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (季配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	人民幣	日期	15/05/2024	價格	8.4285	變動	0.02%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	南非幣	日期	15/05/2024	價格	11.7277	變動	0.07%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (季配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	南非幣	日期	15/05/2024	價格	8.9573	變動	0.07%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)	幣別	新台幣	日期	15/05/2024	價格	10.0294	變動	0.35%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	新台幣	日期	15/05/2024	價格	8.4295	變動	0.35%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	新台幣	日期	15/05/2024	價格	8.1344	變動	0.35%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)	幣別	美金	日期	15/05/2024	價格	10.0775	變動	0.51%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美金	日期	15/05/2024	價格	8.4808	變動	0.51%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美金	日期	15/05/2024	價格	7.9053	變動	0.51%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)	幣別	人民幣	日期	15/05/2024	價格	10.2496	變動	0.47%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	人民幣	日期	15/05/2024	價格	8.4019	變動	0.47%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	人民幣	日期	15/05/2024	價格	8.0892	變動	0.47%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)	幣別	南非幣	日期	15/05/2024	價格	11.4281	變動	0.49%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	南非幣	日期	15/05/2024	價格	8.3192	變動	0.49%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	新台幣	日期	15/05/2024	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	新台幣	日期	15/05/2024	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	美金	日期	15/05/2024	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	美金	日期	15/05/2024	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	人民幣	日期	15/05/2024	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	人民幣	日期	15/05/2024	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	澳幣	日期	15/05/2024	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	澳幣	日期	15/05/2024	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	南非幣	日期	15/05/2024	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	南非幣	日期	15/05/2024	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	幣別	新台幣	日期	15/05/2024	價格	8.4845	變動	0.08%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	幣別	新台幣	日期	15/05/2024	價格	7.4446	變動	0.08%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	幣別	美金	日期	15/05/2024	價格	8.3813	變動	0.22%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	幣別	美金	日期	15/05/2024	價格	7.3352	變動	0.22%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	新台幣	日期	15/05/2024	價格	9.4531	變動	-0.13%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	新台幣	日期	15/05/2024	價格	8.4641	變動	-0.13%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	美金	日期	15/05/2024	價格	8.1321	變動	0.18%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	美金	日期	15/05/2024	價格	7.2335	變動	0.19%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	人民幣	日期	15/05/2024	價格	8.1485	變動	0.14%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	人民幣	日期	15/05/2024	價格	6.9786	變動	0.14%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	南非幣	日期	15/05/2024	價格	9.1158	變動	0.18%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	南非幣	日期	15/05/2024	價格	7.2318	變動	0.18%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	幣別	新台幣	日期	15/05/2024	價格	11.38	變動	0.62%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	幣別	新台幣	日期	15/05/2024	價格	10.66	變動	0.66%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	幣別	新台幣	日期	15/05/2024	價格	10.67	變動	0.76%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	幣別	美金	日期	15/05/2024	價格	11.86	變動	0.85%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	幣別	美金	日期	15/05/2024	價格	11.00	變動	0.82%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	幣別	美金	日期	15/05/2024	價格	10.99	變動	0.83%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	幣別	人民幣	日期	15/05/2024	價格	11.38	變動	0.62%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	幣別	人民幣	日期	15/05/2024	價格	10.69	變動	0.75%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	幣別	人民幣	日期	15/05/2024	價格	10.68	變動	0.75%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)	幣別	南非幣	日期	15/05/2024	價格	12.02	變動	0.84%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	幣別	南非幣	日期	15/05/2024	價格	10.88	變動	0.93%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書
基金名稱	瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	幣別	南非幣	日期	15/05/2024	價格	10.88	變動	0.83%	基金資訊	公開說明書	簡式公開說明書