配息

時間表、歷史紀錄、組成

配息基金的基金配息時間表

配息 | 時間表

配息基準日、除息日及付款日

配息基金的基金配息紀錄

配息 | 歷史紀錄

配息基準日、每單位配息金額、當月基金報酬率及當期配息率

配息基金的基金配息組成

配息 | 組成

每單位配息金額、可分配淨利益佔每單位配息之比例、本金佔每單位配息之比例

本頁面提供配息時間表、歷史紀錄、組成等相關資訊


配息怎麼算?

當期配息率計算公式:每單位配息金額/除息日前一日之淨值*100%

配息的頻率?

依照配息頻率,可分為月配息、季配息、年配息。

配息是什麼?

基金依照是否會配發利息,可分為配息累積股份與配息發放股份。配息累積股份雖然不會發放配息,但是可以分配的淨收益將會反映在股份淨值的增加上。配息發放股份,則依照配息頻率,將孳息分配予投資人。

配息的優點?

配息基金可為投資人帶來定期的資金收入,透過理財規劃,可提高資金運用靈活度。

配息的來源?

配息可能源自於債券標的的孳息、股票部位的股息或是投資組合的資本利得,依據各基金的配息政策發放配息。

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