基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 投資人須知 | 投資人須知 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 383.36 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 75.42 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 207.33 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 264.18 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) | 幣別 | 歐元 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 120.38 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 186.83 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 86.33 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 126.37 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 83.93 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) | 幣別 | 英鎊 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 82.66 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 幣別 | 日圓 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 8,355 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 7,491,276.77 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 192.39 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 2,201.32 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 50.84 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 221.35 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積 | 幣別 | 歐元 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 137.41 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 158.41 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 77.64 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 156.70 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 21.34 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 195.40 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 169.77 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 78.29 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (日圓避險) (月配息) | 幣別 | 日圓 | 日期 | 12/29/2025 | 價格 | 9,706 | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/30/2025 | 價格 | 126.46 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息) | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/30/2025 | 價格 | 49.56 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/30/2025 | 價格 | 110.16 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/30/2025 | 價格 | 56.42 | 變動 | 0.07% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 | 幣別 | 美元 | 日期 | 12/30/2025 | 價格 | 94.86 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 |
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本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 17:00
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