境外

配息日 | 境外基金 | 月配息基金

  1. 瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
  2. 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
  3. 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
  4. 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  5. 瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  6. 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
  7. 瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
  8. 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
  9. 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
  10. 瑞銀(盧森堡)策略基金–固定收益型(美元) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
  11. 瑞銀(盧森堡)策略基金–平衡型(美元) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
  12. 瑞銀(盧森堡)策略基金–收益型(美元) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

月份

月份

基準日

基準日

除息日

除息日

付款日

付款日

月份

2025年01月

基準日

01月14日

除息日

01月15日

付款日

01月21日

01月20日1

月份

2025年02月

基準日

02月14日2

02月17日

除息日

02月18日

付款日

02月21日

月份

2025年03月

基準日

03月14日

除息日

03月17日

付款日

03月20日

03月21日3

月份

2025年04月

基準日

03月31日4

04月14日

除息日

04月01日4

04月15日

付款日

04月04日4

04月18日

04月22日5

月份

2025年05月

基準日

05月14日

除息日

05月15日

付款日

05月20日

月份

2025年06月

基準日

06月13日

除息日

06月16日

付款日

06月19日

月份

2025年07月

基準日

07月14日

除息日

07月15日

付款日

07月18日

月份

2025年08月

基準日

08月14日

除息日

08月18日

付款日

08月21日

月份

2025年09月

基準日

09月12日

除息日

09月15日

付款日

09月18日

月份

2025年10月

基準日

10月14日

除息日

10月15日

付款日

10月20日

月份

2025年11月

基準日

11月14日

除息日

11月17日

付款日

11月20日

月份

2025年12月

基準日

12月12日

除息日

12月15日

付款日

12月18日

1.以下基金的付款日為01月20日

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

 

2.以下基金的基準日為02月14日

瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

瑞銀(盧森堡)策略基金–平衡型(美元) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

 

3.以下基金的付款日為03月21日

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

 

4.以下基金的基準日為03月31日、除息日為04月01日、付款日為04月04日

瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

瑞銀 (盧森堡) 策略基金–增長型 (美元) I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

 

5.以下基金的付款日為04月22日

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

 

說明：

以上未發生之配息時程僅供參考，實際配息紀錄請參照本公司網站公布之基金配息紀錄。

實際款項入帳日，依各銀行作業而定

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