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境外基金

瑞銀投信總代理的境外基金

資產類別

股票型

基金名稱	基金名稱	幣別	幣別	日期	日期	價格	價格	變動	變動	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	911.66	變動	-0.81%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)	幣別	歐元	日期	2/4/2026	價格	1,849.76	變動	0.07%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) I-A1-累積	幣別	歐元	日期	2/4/2026	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	221.18	變動	-1.86%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	242.10	變動	-1.86%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	510.82	變動	0.53%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	2/5/2026	價格	545.14	變動	-0.86%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	2/5/2026	價格	320.15	變動	-0.86%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	2/5/2026	價格	1,436.79	變動	-1.00%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/5/2026	價格	161.87	變動	-1.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	2/5/2026	價格	224.34	變動	-1.00%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)	幣別	日幣	日期	2/5/2026	價格	22,108	變動	-0.56%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積	幣別	日幣	日期	2/5/2026	價格	39,349	變動	-0.56%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	373.03	變動	0.08%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金(美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	154.70	變動	0.08%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	317.41	變動	0.09%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	292.69	變動	0.09%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	712.48	變動	0.05%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	289.02	變動	0.05%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	99.51	變動	-1.84%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	936.57	變動	-1.84%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	282.41	變動	0.21%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	237.00	變動	0.21%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險)	幣別	歐元	日期	2/4/2026	價格	224.56	變動	0.20%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	205.75	變動	0.19%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	224.23	變動	0.20%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	199.34	變動	0.20%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	108.98	變動	0.20%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	2,012.39	變動	-0.12%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q -累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	299.87	變動	-0.11%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	514.21	變動	-0.11%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 數位轉型股票基金 (美元)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	252.64	變動	-2.88%	基金資訊	公開說明書	投資人須知

債券型

基金名稱	基金名稱	幣別	幣別	日期	日期	價格	價格	變動	變動	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	385.35	變動	-0.08%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	75.46	變動	-0.08%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	208.55	變動	-0.08%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)	幣別	歐元	日期	2/4/2026	價格	266.77	變動	0.02%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	歐元	日期	2/4/2026	價格	120.97	變動	0.02%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	189.02	變動	0.03%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	86.77	變動	0.02%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	127.93	變動	0.02%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	澳幣	日期	2/4/2026	價格	84.30	變動	0.04%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	英鎊	日期	2/4/2026	價格	83.05	變動	0.02%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	日圓	日期	2/4/2026	價格	8,397	變動	0.02%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1	幣別	歐元	日期	2/4/2026	價格	7,568,813.60	變動	0.02%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積	幣別	歐元	日期	2/4/2026	價格	194.41	變動	0.03%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	2,245.89	變動	0.34%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	51.48	變動	0.33%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	226.03	變動	0.35%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	歐元	日期	2/4/2026	價格	140.08	變動	0.34%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	159.68	變動	0.02%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	77.94	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	158.06	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	21.30	變動	-0.09%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	195.15	變動	-0.12%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	169.59	變動	-0.12%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	77.80	變動	-0.12%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (日圓避險) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	日圓	日期	2/4/2026	價格	9,626	變動	-0.12%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)	幣別	美元	日期	2/5/2026	價格	130.53	變動	-0.02%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/5/2026	價格	50.81	變動	-0.04%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積	幣別	美元	日期	2/5/2026	價格	113.77	變動	-0.03%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息 (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/5/2026	價格	57.89	變動	-0.02%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積	幣別	美元	日期	2/5/2026	價格	97.99	變動	-0.02%	基金資訊	公開說明書	投資人須知

資產配置型

基金名稱	基金名稱	幣別	幣別	日期	日期	價格	價格	變動	變動	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	2,907.80	變動	0.06%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	855.99	變動	0.06%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	4,417.88	變動	-0.03%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	1,042.94	變動	-0.03%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (累積)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	4,572.86	變動	-0.06%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	1,222.62	變動	-0.06%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	1,308.76	變動	-0.06%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金-增長型 (美元)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	5,998.77	變動	-0.06%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 策略基金–增長型 (美元) I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金)	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	投資人須知

貨幣型

基金名稱	基金名稱	幣別	幣別	日期	日期	價格	價格	變動	變動	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金	幣別	澳幣	日期	2/4/2026	價格	2,661.15	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1	幣別	澳幣	日期	2/4/2026	價格	7,727,631.56	變動	0.02%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元基金	幣別	歐元	日期	2/4/2026	價格	879.47	變動	0.00%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1	幣別	歐元	日期	2/4/2026	價格	3,229,353.68	變動	0.00%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 INSTITUTIONAL-累積	幣別	歐元	日期	2/4/2026	價格	530.89	變動	0.00%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 PREMIER-累積	幣別	歐元	日期	2/4/2026	價格	545.26	變動	0.00%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金	幣別	英鎊	日期	2/4/2026	價格	955.94	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元基金	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	2,118.76	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	6,469,046.16	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元基金-INSTITUTIONAL-累積	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	1,302.16	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元基金-PREMIER-累積	幣別	美元	日期	2/4/2026	價格	N.A.	變動	N.A.	基金資訊	公開說明書	投資人須知
基金名稱	瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (澳幣避險) P-累積	幣別	澳幣	日期	2/4/2026	價格	1,006.79	變動	0.01%	基金資訊	公開說明書	投資人須知