境外基金

瑞銀投信總代理的境外基金

資產類別

股票型

基金名稱

基金名稱

幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

基金資訊

公開說明書

公開說明書

投資人須知

投資人須知

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

661.49

變動

0.16%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

歐元

日期

11/19/2024

價格

1,521.26

變動

-0.46%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) I-A1-累積
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

歐元

日期

11/19/2024

價格

104.06

變動

-0.45%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

145.36

變動

0.08%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

157.18

變動

0.08%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元)
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

425.35

變動

0.08%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

11/20/2024

價格

412.98

變動

0.49%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

11/20/2024

價格

238.66

變動

0.49%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

11/20/2024

價格

1,106.19

變動

0.93%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

11/20/2024

價格

127.53

變動

0.93%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

11/20/2024

價格

170.27

變動

0.93%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

日幣

日期

11/20/2024

價格

17,506

變動

0.67%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

日幣

日期

11/20/2024

價格

30,833

變動

0.68%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

N.A.

變動

N.A.

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

335.07

變動

-0.44%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金(美元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

149.05

變動

-0.44%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

282.01

變動

-0.43%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

259.67

變動

-0.44%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

618.06

變動

0.13%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

248.02

變動

0.13%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

88.98

變動

1.11%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

823.57

變動

1.12%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

1,377.80

變動

1.43%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

N.A.

變動

N.A.

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

226.90

變動

0.52%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

188.24

變動

0.52%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) 

幣別

歐元

日期

11/19/2024

價格

186.02

變動

0.53%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元)
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

175.03

變動

-0.26%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) Q-累積
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

189.18

變動

-0.26%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) I-A1-累積
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

167.27

變動

-0.26%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

101.81

變動

-0.25%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元)
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

1,627.47

變動

0.06%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q -累積
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

240.09

變動

0.07%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

410.60

變動

0.07%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 數位轉型股票基金 (美元)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

220.26

變動

0.96%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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債券型

基金名稱

基金名稱

幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

基金資訊

公開說明書

公開說明書

投資人須知

投資人須知

基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

357.03

變動

0.14%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

74.56

變動

0.13%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

191.64

變動

0.14%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)

幣別

歐元

日期

11/19/2024

價格

248.59

變動

-0.03%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

歐元

日期

11/19/2024

價格

120.39

變動

-0.02%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

171.74

變動

-0.02%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

85.94

變動

-0.02%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

115.26

變動

-0.03%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A2-累積

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

N.A.

變動

N.A.

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

11/19/2024

價格

83.61

變動

-0.02%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

英鎊

日期

11/19/2024

價格

82.44

變動

-0.02%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

日圓

日期

11/19/2024

價格

8,391

變動

-0.05%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1

幣別

歐元

日期

11/19/2024

價格

7,005,184.62

變動

-0.03%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積

幣別

歐元

日期

11/19/2024

價格

179.66

變動

-0.03%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

1,873.54

變動

0.31%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

47.54

變動

0.32%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

186.58

變動

0.31%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

歐元

日期

11/19/2024

價格

118.65

變動

0.30%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

147.16

變動

0.13%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (月配息) 
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

76.09

變動

0.13%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

144.38

變動

0.13%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

20.10

變動

0.15%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) Q-累積

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

183.11

變動

0.16%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

158.67

變動

0.16%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

78.32

變動

0.17%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金(美元) (日圓避險) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

日圓

日期

11/19/2024

價格

10,010

變動

0.17%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

幣別

美元

日期

11/20/2024

價格

115.42

變動

-0.14%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

11/20/2024

價格

49.28

變動

-0.12%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-累積

幣別

美元

日期

11/20/2024

價格

99.87

變動

-0.13%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) Q-月配息
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美元

日期

11/20/2024

價格

55.74

變動

-0.11%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積

幣別

美元

日期

11/20/2024

價格

85.86

變動

-0.13%

基金資訊

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公開說明書

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投資人須知

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資產配置型

基金名稱

基金名稱

幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

基金資訊

公開說明書

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元)
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

2,732.64

變動

0.17%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 策略基金-固定收益型 (美元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

862.23

變動

0.17%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元)
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

3,969.43

變動

0.03%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

1,003.34

變動

0.04%

基金資訊

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投資人須知

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 策略基金-收益型 (美元) I-A1-配息
(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

#N/A

變動

#N/A

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (累積)
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

4,027.30

變動

0.00%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

1,152.32

變動

0.00%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 策略基金–平衡型 (美元) I-A1-配息
(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

1,158.96

變動

0.00%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 策略基金-增長型 (美元)
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

5,187.57

變動

-0.02%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 策略基金–增長型 (美元) I-A1-配息
(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

#N/A

變動

#N/A

基金資訊

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貨幣型

基金名稱

基金名稱

幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金

幣別

澳幣

日期

11/19/2024

價格

2,551.50

變動

0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1

幣別

澳幣

日期

11/19/2024

價格

7,385,987.66

變動

0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元基金

幣別

歐元

日期

11/19/2024

價格

859.77

變動

0.00%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1

幣別

歐元

日期

11/19/2024

價格

3,147,068.69

變動

0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 INSTITUTIONAL-累積

幣別

歐元

日期

11/19/2024

價格

516.98

變動

0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 PREMIER-累積

幣別

歐元

日期

11/19/2024

價格

530.46

變動

0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金

幣別

英鎊

日期

11/19/2024

價格

912.37

變動

0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元基金

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

2,020.75

變動

0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

6,150,310.50

變動

0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元基金-INSTITUTIONAL-累積

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

1,236.90

變動

0.01%

基金資訊

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基金名稱

瑞銀 (盧森堡) 美元基金-PREMIER-累積

幣別

美元

日期

11/19/2024

價格

N.A.

變動

N.A.

基金資訊

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本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 17:00

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