境內基金
瑞銀投信旗下的境內基金
基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 9.4358 | 變動 | 0.44% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 3.9748 | 變動 | 0.44% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 5.4852 | 變動 | 0.44% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 7.0273 | 變動 | 0.24% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 4.6163 | 變動 | 0.24% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 5.4041 | 變動 | 0.24% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 7.3125 | 變動 | 0.26% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 4.6061 | 變動 | 0.26% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 10.0000 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 6.8588 | 變動 | 0.39% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 4.4503 | 變動 | 0.39% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (季配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (季配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (季配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 9.0994 | 變動 | 0.52% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 7.9898 | 變動 | 0.52% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 8.2918 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 7.2402 | 變動 | 0.10% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 8.1656 | 變動 | 0.06% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 6.8533 | 變動 | 0.06% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 8.1993 | 變動 | 0.20% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 7.1624 | 變動 | 0.20% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 9.4588 | 變動 | 0.33% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 7.3588 | 變動 | 0.33% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 9.8105 | 變動 | 0.42% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 8.6331 | 變動 | 0.42% | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 8.4507 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 7.3662 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 8.3507 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 6.9506 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 9.5714 | 變動 | 0.22% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | 7.2788 | 變動 | 0.22% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
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基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 11/11/2024 | 價格 | N.A. | 變動 | N.A. | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
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本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 16:30
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