境內基金
瑞銀投信旗下的境內基金
基金名稱 | 基金名稱 | 幣別 | 幣別 | 日期 | 日期 | 價格 | 價格 | 變動 | 變動 | 基金資訊 | 基金資訊 | 公開說明書 | 公開說明書 | 簡式公開說明書 | 簡式公開說明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 9.4218 | 變動 | 0.07% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 3.9690 | 變動 | 0.07% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 5.4771 | 變動 | 0.07% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 6.9925 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 4.5934 | 變動 | -0.02% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 5.3774 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 7.2684 | 變動 | 0.03% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 4.5783 | 變動 | 0.03% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 10.0000 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 6.8359 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 4.4354 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 10.3062 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 5.3157 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 11.0255 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 5.7653 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 11.2302 | 變動 | -0.04% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 5.3496 | 變動 | -0.04% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 10.4186 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 5.3974 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 10.0617 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (季配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 8.8210 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 9.9664 | 變動 | 0.06% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (季配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 8.3611 | 變動 | 0.06% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 12.2083 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (季配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 9.0229 | 變動 | 0.05% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 10.2168 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 8.3762 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 8.0755 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 10.3330 | 變動 | -0.13% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 8.4829 | 變動 | -0.13% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 7.8927 | 變動 | -0.13% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 10.3542 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 8.2756 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 7.9597 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 11.8767 | 變動 | -0.11% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 8.2766 | 變動 | -0.11% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 9.1644 | 變動 | 0.20% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 8.0476 | 變動 | 0.20% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 8.2887 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 7.2373 | 變動 | -0.03% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 8.1487 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 6.8391 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 8.2059 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 澳幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 7.1682 | 變動 | -0.05% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 9.4868 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 7.3805 | 變動 | 0.01% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 8.7352 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 7.5015 | 變動 | 0.12% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 8.6932 | 變動 | 0.03% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 7.4431 | 變動 | 0.03% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 9.8775 | 變動 | 0.22% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 8.6918 | 變動 | 0.22% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 8.4456 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 7.3606 | 變動 | -0.01% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 8.3319 | 變動 | 0.04% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 6.9350 | 變動 | 0.04% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 9.5989 | 變動 | 0.03% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 7.2973 | 變動 | 0.03% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 11.80 | 變動 | 0.08% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 10.79 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 新台幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 10.80 | 變動 | 0.09% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 幣別 | 美金 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 12.34 | 變動 | -0.16% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 11.15 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 幣別 | 美金 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 11.14 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 11.80 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 10.82 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 人民幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 10.81 | 變動 | 0.00% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 12.62 | 變動 | -0.08% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 11.01 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
基金名稱 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息) | 幣別 | 南非幣 | 日期 | 20/11/2024 | 價格 | 11.01 | 變動 | -0.09% | 基金資訊 |
| 公開說明書 |
| 簡式公開說明書 |
|
本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 16:30
本基金申購與買回時間為星期一至星期五，9:00 ─ 16:30
