基金名稱

基金名稱

幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

基金資訊

公開說明書

公開說明書

簡式公開說明書

簡式公開說明書

基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)

幣別

新台幣

日期

01/04/2025

價格

10.4667

變動

0.29%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

01/04/2025

價格

5.1841

變動

0.29%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)

幣別

美金

日期

01/04/2025

價格

11.1904

變動

0.27%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

01/04/2025

價格

5.6214

變動

0.26%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)

幣別

人民幣

日期

01/04/2025

價格

11.3520

變動

0.27%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

01/04/2025

價格

5.1854

變動

0.27%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)

幣別

澳幣

日期

01/04/2025

價格

10.5985

變動

0.26%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

01/04/2025

價格

5.2705

變動

0.27%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

01/04/2025

價格

10.2230

變動

0.01%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (季配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

01/04/2025

價格

8.8987

變動

0.01%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

01/04/2025

價格

10.0823

變動

0.03%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (季配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

01/04/2025

價格

8.3720

變動

0.03%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

01/04/2025

價格

12.5683

變動

0.05%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (季配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

01/04/2025

價格

9.1309

變動

0.05%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)

幣別

新台幣

日期

01/04/2025

價格

10.4561

變動

0.19%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

01/04/2025

價格

8.4296

變動

0.19%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

01/04/2025

價格

8.1219

變動

0.19%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)

幣別

美金

日期

01/04/2025

價格

10.5100

變動

0.16%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

01/04/2025

價格

8.4850

變動

0.16%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

01/04/2025

價格

7.8847

變動

0.16%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)

幣別

人民幣

日期

01/04/2025

價格

10.5056

變動

0.17%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

01/04/2025

價格

8.2533

變動

0.17%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

01/04/2025

價格

7.9328

變動

0.17%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)

幣別

南非幣

日期

01/04/2025

價格

12.2225

變動

0.19%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

01/04/2025

價格

8.2697

變動

0.19%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)

幣別

澳幣

日期

01/04/2025

價格

10.0370

變動

0.16%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

01/04/2025

價格

9.9236

變動

0.16%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

01/04/2025

價格

9.5593

變動

0.32%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

01/04/2025

價格

8.1084

變動

0.32%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

01/04/2025

價格

8.4630

變動

0.02%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

01/04/2025

價格

7.0717

變動

0.02%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

01/04/2025

價格

8.3044

變動

-0.03%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

01/04/2025

價格

6.5441

變動

-0.03%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

01/04/2025

價格

8.3982

變動

0.05%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

01/04/2025

價格

7.0260

變動

0.05%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

01/04/2025

價格

9.8151

變動

0.19%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

01/04/2025

價格

7.0600

變動

0.19%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

新台幣

日期

01/04/2025

價格

8.9427

變動

0.20%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

01/04/2025

價格

7.5703

變動

0.20%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

美金

日期

01/04/2025

價格

8.8573

變動

0.16%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

01/04/2025

價格

7.4734

變動

0.16%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

01/04/2025

價格

10.3219

變動

0.08%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

01/04/2025

價格

8.9763

變動

0.07%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

01/04/2025

價格

8.6343

變動

0.03%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

01/04/2025

價格

7.4238

變動

0.04%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

01/04/2025

價格

8.4826

變動

0.03%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

01/04/2025

價格

6.9418

變動

0.03%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

01/04/2025

價格

9.9213

變動

0.07%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

01/04/2025

價格

7.3686

變動

0.07%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

新台幣

日期

01/04/2025

價格

11.69

變動

0.60%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

01/04/2025

價格

10.54

變動

0.67%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

01/04/2025

價格

10.54

變動

0.67%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

美金

日期

01/04/2025

價格

12.17

變動

0.66%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

01/04/2025

價格

10.79

變動

0.65%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

01/04/2025

價格

10.78

變動

0.65%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

人民幣

日期

01/04/2025

價格

11.63

變動

0.78%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

01/04/2025

價格

10.50

變動

0.77%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

01/04/2025

價格

10.49

變動

0.67%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

南非幣

日期

01/04/2025

價格

12.58

變動

0.64%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

01/04/2025

價格

10.72

變動

0.66%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

01/04/2025

價格

10.72

變動

0.66%

基金資訊

icon_pdf

公開說明書

icon_pdf

簡式公開說明書

icon_pdf

本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30

我們承諾竭盡所能,把概念、見解帶給您,並清晰地引導您作出選擇,使您能實踐投資重點及價值觀。

下載基金資訊

聯繫我們

取得我們的聯繫方式

需要與我們聯繫。

介紹我們的領導團隊

認識負責瑞銀資產管理戰略方向的團隊成員

尋找我們的辦事處

我們比您想像的更接近