基金名稱

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幣別

幣別

日期

日期

價格

價格

變動

變動

基金資訊

基金資訊

公開說明書

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)

幣別

新台幣

日期

08/04/2025

價格

10.1981

變動

-0.38%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

08/04/2025

價格

5.0510

變動

-0.37%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)

幣別

美金

日期

08/04/2025

價格

10.9299

變動

-0.30%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

08/04/2025

價格

5.4905

變動

-0.31%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)

幣別

人民幣

日期

08/04/2025

價格

11.0910

變動

-0.27%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

08/04/2025

價格

5.0661

變動

-0.27%

基金資訊

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公開說明書

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)

幣別

澳幣

日期

08/04/2025

價格

10.3742

變動

-0.30%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

08/04/2025

價格

5.1589

變動

-0.30%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

08/04/2025

價格

10.2262

變動

0.00%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (季配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

08/04/2025

價格

8.9017

變動

0.00%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

08/04/2025

價格

10.0944

變動

0.06%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (季配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

08/04/2025

價格

8.3821

變動

0.06%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

08/04/2025

價格

12.6404

變動

0.05%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (季配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

08/04/2025

價格

9.1833

變動

0.05%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)

幣別

新台幣

日期

08/04/2025

價格

10.2537

變動

-0.44%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

08/04/2025

價格

8.2664

變動

-0.44%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

08/04/2025

價格

7.9647

變動

-0.44%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)

幣別

美金

日期

08/04/2025

價格

10.3421

變動

-0.35%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

08/04/2025

價格

8.3495

變動

-0.35%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

08/04/2025

價格

7.7588

變動

-0.35%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)

幣別

人民幣

日期

08/04/2025

價格

10.3429

變動

-0.31%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

08/04/2025

價格

8.1254

變動

-0.31%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

08/04/2025

價格

7.8099

變動

-0.31%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)

幣別

南非幣

日期

08/04/2025

價格

12.0911

變動

-0.30%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

08/04/2025

價格

8.1808

變動

-0.30%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) A 類型 (累積)

幣別

澳幣

日期

08/04/2025

價格

9.9032

變動

-0.34%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
(本基金之配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

08/04/2025

價格

9.7914

變動

-0.34%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

08/04/2025

價格

9.4952

變動

-0.09%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

08/04/2025

價格

8.0535

變動

-0.09%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

08/04/2025

價格

8.4543

變動

0.05%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

08/04/2025

價格

7.0642

變動

0.05%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

08/04/2025

價格

8.3003

變動

0.12%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

08/04/2025

價格

6.5409

變動

0.12%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

澳幣

日期

08/04/2025

價格

8.4099

變動

0.07%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

澳幣

日期

08/04/2025

價格

7.0358

變動

0.07%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

08/04/2025

價格

9.8739

變動

0.13%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (年配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

08/04/2025

價格

7.1023

變動

0.13%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

新台幣

日期

08/04/2025

價格

8.7484

變動

-1.46%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

08/04/2025

價格

7.4058

變動

-1.46%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

美金

日期

08/04/2025

價格

8.6907

變動

-1.38%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

08/04/2025

價格

7.3328

變動

-1.38%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

新台幣

日期

08/04/2025

價格

10.2320

變動

-0.02%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

08/04/2025

價格

8.8981

變動

-0.02%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

美金

日期

08/04/2025

價格

8.6082

變動

0.13%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

08/04/2025

價格

7.4012

變動

0.13%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

人民幣

日期

08/04/2025

價格

8.4630

變動

0.20%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

08/04/2025

價格

6.9258

變動

0.20%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

幣別

南非幣

日期

08/04/2025

價格

9.9431

變動

0.19%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

08/04/2025

價格

7.3853

變動

0.19%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

新台幣

日期

08/04/2025

價格

11.02

變動

0.73%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

08/04/2025

價格

9.93

變動

0.81%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

新台幣

日期

08/04/2025

價格

9.93

變動

0.71%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

美金

日期

08/04/2025

價格

11.50

變動

0.88%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

08/04/2025

價格

10.20

變動

0.89%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

美金

日期

08/04/2025

價格

10.19

變動

0.89%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

人民幣

日期

08/04/2025

價格

11.06

變動

1.10%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

08/04/2025

價格

9.99

變動

1.22%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

人民幣

日期

08/04/2025

價格

9.98

變動

1.11%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) A類型 (累積)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)

幣別

南非幣

日期

08/04/2025

價格

11.96

變動

0.93%

基金資訊

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公開說明書

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簡式公開說明書

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) B類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

08/04/2025

價格

10.18

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基金名稱

瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非幣) NB類型 (月配息)
(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

幣別

南非幣

日期

08/04/2025

價格

10.18

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