El segmento de TI es el más global de todos los sectores del S&P 500. Más del 58% de sus ingresos provienen de fuera de Estados Unidos, en comparación con el 40% para el índice en su conjunto; La innovación disruptiva es un término acuñado por el profesor de la Universidad de Harvard Clayton Christensen. Este término se refiere a los procesos en los que un producto o servicio toma sus raíces iniciales en aplicaciones simples en la parte inferior de un mercado antes de avanzar por la cadena de valor y desplazar a los competidores establecidos.

UBS House View ¿Cómo pueden los inversionistas beneficiarse de la disrupción tecnológica?

Explicamos cómo los inversionistas pueden beneficiarse de la disrupción tecnológica en diversos sectores

06 oct. 2023 3 minutos de lectura

La disrupción tecnológica en varias industrias está creando oportunidades atractivas. Esto es especialmente relevante para los inversionistas que buscan un potencial de crecimiento de la cartera a largo plazo.

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El desarrollo en la aplicación e inversión en IA es una narrativa poderosa

La presión hacia el rápido desarrollo de la IA para construir y comercializar nuevas capacidades y herramientas ha impulsado las inversiones en tecnología y los gastos de capital en varias industrias;
Creemos que esto desbloqueará un nuevo valor en diversos sectores y esperamos que las inversiones temáticas centradas en la disrupción tecnológica superen sus índices de referencia a medio y largo plazo;
Las empresas de tecnología de los Estados Unidos tuvieron un rendimiento superior en 2023, gracias al fuerte interés de los inversionistas en acciones y sectores relacionados con la IA;
Ahora prevemos una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 61% para la demanda final de la IA durante el período de 2022-2027;
Los catalizadores a corto plazo incluyen "copilotos" en el software de oficina, análisis de big data e integración de IA en imágenes, videos y otras aplicaciones.

Además de la IA, existen otros impulsores

Los balances de las empresas tecnológicas estadounidenses son sólidos, un factor positivo en un período de altas tasas de interés y desaceleración económica;
Las revisiones de ganancias están mejorando, lo que aumenta la confianza en que los principales mercados finales están alcanzando un punto mínimo;
Históricamente, las acciones de crecimiento de calidad han tendido a comportarse bien en las últimas fases del ciclo económico.

La exposición y el posicionamiento para la disrupción tecnológica en diversas industrias

Hemos elevado los sectores de tecnología de la información a nivel mundial y de los Estados Unidos de menos preferidos a neutrales;
Mirando hacia el futuro, buscamos empresas con exposición a tecnologías disruptivas y aquellas con mayor potencial de crecimiento;
Vemos un mayor potencial en las industrias tecnológicas con márgenes más altos, como el software, internet y semiconductores;
Preferimos la exposición en empresas de gran capitalización, ya que creemos que seguirán creciendo en la era de la IA. Las estrategias de inversión dinámicas pueden adaptarse mejor a un entorno tecnológico y de IA en constante cambio.

Nuestra visión de inversión

Hemos elevado los sectores de tecnología de la información a nivel mundial y de los Estados Unidos de menos preferidos a neutrales;
En el ámbito tecnológico, creemos que los inversionistas deben centrarse en las empresas con exposición a tecnologías disruptivas y aquellas con mayor potencial de crecimiento;
Nos gustan las industrias tecnológicas con márgenes más altos: software, internet y semiconductores. Preferimos una exposición ponderada en empresas de gran capitalización, ya que creemos que seguirán creciendo en la era de la IA;
Es probable que seguir una estrategia de asignación dinámica probablemente le permitirá adaptarse mejor a un entorno de tecnología e IA en rápida evolución.

¿Usted sabía?

El segmento de TI es el más global de todos los sectores del S&P 500. Más del 58% de sus ingresos provienen de fuera de Estados Unidos, en comparación con el 40% para el índice en su conjunto;
La innovación disruptiva es un término acuñado por el profesor de la Universidad de Harvard Clayton Christensen. Este término se refiere a los procesos en los que un producto o servicio toma sus raíces iniciales en aplicaciones simples en la parte inferior de un mercado antes de avanzar por la cadena de valor y desplazar a los competidores establecidos.

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