O segmento de TI é o mais global de todos os setores do S&P 500. Mais de 58% de sua receita vem de fora dos EUA, em comparação com 40% para o índice como um todo; Inovação disruptiva, um termo cunhado pelo professor da Universidade Harvard, Clayton Christensen, refere-se a processos nos quais um produto ou serviço tem suas raízes iniciais em aplicações simples na parte inferior de um mercado antes de avançar implacavelmente na cadeia de valor e eventualmente deslocar concorrentes estabelecidos.

UBS House View Como os investidores podem se beneficiar da disrupção tecnológica?

Explicamos como os investidores podem se beneficiar da disrupção tecnológica em várias indústrias

06 out 2023 3 minutos de leitura

A disrupção tecnológica em várias indústrias está criando oportunidades convincentes. Isso é especialmente relevante para os investidores em busca de potencial de crescimento de portfólio a longo prazo.

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O desenvolvimento de aplicativos e investimento em IA é uma narrativa poderosa

Uma corrida de desenvolvimento de IA para construir e comercializar novas capacidades e ferramentas acendeu os investimentos em tecnologia e despesas de capital em várias indústrias;
Acreditamos que isso desbloqueará novo valor em diversos setores, e esperamos que investimentos temáticos voltados para a disrupção tecnológica superem seus benchmarks no médio e longo prazo;
As empresas de tecnologia dos EUA superaram em 2023, graças ao forte interesse dos investidores em ações e setores sensíveis à IA;
Agora prevemos uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 61% para a demanda final de IA durante 2022–27;
Catalisadores de curto prazo incluem "copilotos" em software de escritório, análise de big data e integração de IA em imagens, vídeo e outras aplicações.

Há muito mais do que apenas IA

Os balanços das empresas de tecnologia dos EUA estão sólidos, um impulsionador positivo em um período de altas taxas de juros e desaceleração da atividade econômica;
Revisões de ganhos estão melhorando, aumentando a confiança de que os principais mercados finais estão atingindo um ponto mínimo;
Historicamente, as ações de crescimento de qualidade tendem a se sair bem nas fases posteriores do ciclo de negócios.

Exposição e posicionamento para a disrupção tecnológica em várias indústrias

Elevamos os setores de tecnologia da informação global e dos EUA de menos preferidos para neutros;
Olhando para o futuro, procuramos empresas com exposição a tecnologias disruptivas e aquelas com maior potencial de crescimento;
Vemos maior potencial nas indústrias de tecnologia com margens mais elevadas, como software, internet e semicondutores;
Preferimos exposição em empresas de grande capitalização, pois acreditamos que elas ficarão maiores na era da IA. Abordagens de investimento dinâmicas podem se adaptar melhor a um cenário de tecnologia e IA em constante mudança.

Nossa visão de investimento

Elevamos os setores de tecnologia da informação global e dos EUA de menos preferidos para neutros;
Dentro da tecnologia, pensamos que os investidores devem se concentrar em empresas com exposição a tecnologias disruptivas e aquelas com maior potencial de crescimento;
Gostamos das indústrias de tecnologia com margens mais elevadas: software, internet e semis. Preferimos uma exposição ponderada em empresas de grande capitalização, pois acreditamos que elas ficarão maiores na era da IA;
Seguir uma abordagem de alocação dinâmica provavelmente permitirá melhor adaptação a uma tecnologia e IA em rápida mudança paisagem.

Você sabia?

O segmento de TI é o mais global de todos os setores do S&P 500. Mais de 58% de sua receita vem de fora dos EUA, em comparação com 40% para o índice como um todo;
Inovação disruptiva, um termo cunhado pelo professor da Universidade Harvard, Clayton Christensen, refere-se a processos nos quais um produto ou serviço tem suas raízes iniciais em aplicações simples na parte inferior de um mercado antes de avançar implacavelmente na cadeia de valor e eventualmente deslocar concorrentes estabelecidos.

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