Cash Pooling

Il Cash Pooling fisico vi permette di centralizzare le vostre consistenze liquide in Svizzera relative a diverse società. Vi è un trapasso di conto automatizzato tra i conti del Pool Leader e dei restanti partecipanti al Pool – naturalmente in base ai criteri da voi definiti quali, ad esempio, importo, saldo target e periodicità.

Vi offriamo diverse varianti di Cash Pooling fisico.

Con un Cash Pooling fittizio ottimizzate i proventi da interessi delle vostre consistenze liquide su più conti. I saldi nella stessa moneta vengono accentrati in una posizione netta del Pool con effetto sugli interessi senza eseguire un trapasso di conto fisico. Per il Pool Leader viene quindi calcolato un saldo complessivo fittizio derivante da tutti i saldi dei conti dei partecipanti al Pool.